200%！半導體，突發！

半導體板塊大漲。

香港股市在經歷了大幅波動後，週四再次走出上漲行情。其中半導體板塊成爲市場最受關注的焦點。截至發稿，該板塊已有1只個股漲幅超過200%，還有2只個股盤中漲幅超過100%。

在港股反攻的大背景下，A50指數期貨也表現強勢，漲幅一度擴大至3%。

半導體爲何大漲？

截至記者發稿，恆生指數上漲2.39%，恆生科技指數上漲4.6%，領漲板塊半導體的整體漲幅超過16%。

其中，宏光半導體漲幅超過200%，靖洋集團漲幅超過100%，康特隆、晶門半導體漲幅超過90%，其中康特隆盤中漲幅一度超過100%，上海復旦、華虹半導體和中芯國際漲幅超過20%。

消息面上，港股半導體板塊上漲或受到美國芯片股上漲帶動，英偉達週三收盤大漲3.37%。

公司CEO黃仁勳在接受媒體採訪時說道：“客戶對Blackwell芯片的渴望非常強烈。每個人都想要擁有最多的產品，每個人都想成爲第一個收到貨的。”

黃仁勳還表示：“在技術發展如此迅速的時刻，這給了我們加倍努力的機會，真正推動創新週期，從而提高產能、增加產出、降低成本、減少能源消耗。我們正在朝這個方向前進，一切都在有序進行。”

值得關注的是，儘管英偉達的高估值被持續質疑，但公司股價近期仍然創出歷史新高，今年累計漲幅高達140%。

其他消息方面，韓國統計廳週一公佈的數據顯示，上個月韓國的半導體庫存以2009年以來最快的速度減少，這表明用於AI開發的高性能存儲芯片的需求持續增長。數據顯示，8月份韓國芯片庫存同比下降了42.6%，比7月份同比下滑34.3%的降幅更大。此外，韓國8月份芯片產量和出貨量分別增長了10.3%和16.1%。

而對於國產半導體的投資機會，分析師同樣樂觀。華泰證券指出，在本地化生產及國內消費電子需求修復背景下，今年二季度國內晶圓代工企業處於較爲滿載狀態，中芯國際及華虹產能利用率分別爲85.2%和97.9%。預計三季度在智能手機等消費電子需求旺季驅動下，產能利用率有望保持提升趨勢。該行指出，當前中芯和華虹一年期前向PB估值仍處於歷史較低水平，看好後續估值修復行情。

另外，三季度以來，外資頂級機構持續關注A股市場，尤其對半導體板塊表現出濃厚興趣。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、摩根士丹利等知名機構頻頻出現在多家半導體類上市公司的調研名單中。

A50一度猛漲3%

海外市場方面，富時中國A50指數期貨同樣表現優異。在盤初一度下跌1%後開始反攻上漲，漲幅一度擴大至3%。

在日本上市的南方中證500指數ETF的漲幅更吸引眼球，漲幅達115.38%，報22400日元。較9月30日收盤價漲逾10倍。

本輪中國資產價格大漲，外資強烈買入成爲推手之一。

10月3日晚間，港交所最新披露的資料顯示，摩根大通於9月27日分別買入中國太保H股2.67億港元、比亞迪H股17.91億港元、青島啤酒H股2.42億港元、香港交易所H股18.13億港元。也就是意味着，一天時間內摩根大通耗資超41億港元，掃貨中國資產。此前一天，摩根大通還披露，增持17.71億港元中國平安H股和增持招商銀行H股8.95億港元。

匯豐銀行日前將中國內地股票評級從中性上調至超配。匯豐策略師Alastair Pinder在報告中寫道，由於估值仍然較低，投資者倉位較輕，加入這波漲勢依然不晚。匯豐的估值模型顯示，基於基本面，中國內地股票仍被低估了15%。報告補充稱，相對於基準，投資者目前低配中國內地股票230個基點，暗示有資金流入的潛力。

責編：萬健禕

校對：蘇煥文

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