AMAX受惠輝達GTC大會、波力入空巴供應鏈 營運有戲

摩爾投顧分析師林漢偉

本週操盤心法

林漢偉上週投資報酬

本週投資組合

上週臺股再度創20,112點的歷史新高，但上週五尾盤因0050與0056權重調整大跌255點，無緣周K連九漲的連漲紀錄。摩爾投顧分析師林漢偉表示，臺股上演00940之亂，市場資金瘋狂申購ETF，相關成分股吸金主導上週臺股族羣輪動，AI題材與綠能題材仍是盤面主流，散熱與重電族羣創下歷史新高，搭配金融族羣公佈股利政策助攻，雖中小型股連續兩週出現重挫，但臺股仍維持多方輪動走勢。

本週投資組合前兩大選入AMAX-KY（6933）、南寶（4766），再挑選波力-KY（8467）、尼得科超衆（6230）、英濟（3294）。3/18輝達GTC大會登場，相關AI新品與新技術問世利多成，檢視本波創高的輝達、美超微與臺積電ADR，股價對於利多消息是否尚未反映完畢的重要轉折。

本週族羣重點，輝達開發者大會登場，散熱、伺服器組裝、機器人與半導體等受惠股，能否反映利多重新轉強；下半周微軟發表AI筆電，可留意AI PC供應鏈與軟體族羣。此外，2023年報揭露，相關財報與高殖利率股仍有表現空間；受惠智慧與淨零城市展登場，相關充電樁、網通、物聯網與電動車可留意展覽效應。

AMAX-KY由鴻海集團持股25％，鴻海法說會看好AI伺服器成長動能，主打伺服器解決方案與液冷散熱，有機會受惠輝達GTC大會；南寶去年每股賺20.14元，創下歷史新高，受惠運動品牌庫存降低，與臺灣營建市場回溫，並具備3D列印題材，高市值與殖利率有機會成爲高股息ETF候選名單。