《基金》全臺首檔主動型全球半導體基金成立 市場再掀新熱潮

隨着歐洲央行率先啓動降息政策，加上繪圖晶片大廠的亮麗財報，AI投資熱潮再度興起，提振了風險性資產的價格，使全球金融市場繼續延續多頭格局。美國股市在7月8日由費城半導體指數帶動上攻，標普500和那斯達克指數再度收於歷史新高。臺股同日也受惠於最大權值股價續創新高，激勵加權指數盤中登上24000點關卡，創下24011.64點的歷史新高紀錄。在科技股強勢表態下，那斯達克指數與費城半導體指數今年以來分別交出了22.6%和38.1%的亮眼成績。

根據美國半導體產業協會（SIA）最新統計，今年5月全球晶片銷售額達到491億美元，與去年同期的412億美元相比增長了19.3%，創下2022年4月以來的最大年增幅。在AI浪潮推動下，全球半導體需求持續升溫，市場看好今年及明年全球半導體產業將持續成長。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，第四季爲科技股傳統旺季，加上今年AI題材火熱，蘋果公司（Apple）已提高新一代iPhone的備貨量，預計這將爲半導體股票帶來新一波上漲契機。

基金研究團隊進一步指出，產業選股配置將優先集中在半導體上游及AI軟體。初期建倉將聚焦於全球GPU龍頭業者和全球晶圓代工龍頭公司；中期則會逐步新增半導體周邊相關的散熱、電力、光模塊及連接器等公司；後期將持續補足非核心持股配置，像是具有特定市場利基的AI軟體公司，以增加超額報酬的投資機會。

此外，2024年美國總統大選將於11月5日舉行，根據歷史數據顯示，自1950年至2023年期間，美國總統大選年的標普500指數往往於11月和12月表現最佳，平均皆有約2%的漲幅。因此，隨着選舉結果的不確定因素消除，股市有望啓動反彈行情。第三季進場美國選後行情正是時候。