《盤後解析》險守5日線 個股表現爲主

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出,部分高價股等則出現回檔,預料進入第二季傳統科技淡季加上指數短線漲幅已大,將以個股表現爲主。

孫傳恕分析,2月以來外資資金擴大回流臺股,明顯推升半導體及AI題材等類股表現強勢,其中,電子通路、半導體及電子零組件等電子族羣漲勢勝過指數漲幅,但因爲第一季大盤評價面已高於10年平均,研判上檔空間已有限,將加劇類股輪動,建議現階段可做持股做汰弱留強,並於拉回增持評價面合理的AI類股,以及高殖利率個股部位。

盤面上,臺積電收在762元,下跌0.26%;重電族羣中的華城(1519)收在660元,下跌4.9%、東元(1504)及中興電(1513)則收紅;AI相關股例如廣達(2382)收在257元,上漲0.78%、緯創(3231)收在122.5元,上漲2.08%;和碩(4938)收在漲停板100元、龍德造船(6753)收在漲停板97.1元。

就基本面來看,孫傳恕說明,臺股確實已出現景氣觸底回升,今年行情首選電子與成長股,包括半導體市場受惠AI及高速傳輸需求帶動成長,相關先進封裝、CoWos產能仍將供不應求至2025年;若從全球AI發展來看,輝達也持續繳出亮眼成績,對於明年的資料中心業務更是樂觀以對,看好雲端服務供應商資本支出保持強勁,對於AI需求仍遠大於供應,該成長動能可望延續至2025。