泉果基金趙詣去年四季度加倉應流股份、德業股份，快手、福萊特退出持倉前十

“當優質的公司出現快速調整並進入有性價比的階段，是我們逐步提高組合集中度和進攻性的契機。”1月22日，泉果基金董事總經理趙詣在2024年四季報中表示。

行業方面，趙詣指出，“我們已經能觀察到新能源和軍工行業有觸底回升的跡象。對於新能源，無論是從供給端的限制，還是產品價格和排產情況，都已經開始出現趨勢性好轉，產能限制的同時，產品價格開始上漲，排產出現淡季不淡的情況。對於軍工，從三季報的合同負債，到陸續開始有公司公佈新增訂單，也預示着行業開始逐步恢復。”

此外，趙詣也觀察到AI開始陸續改變生活。從生物、化學，到軍工，再到出行和日常生活，AI 應用日益廣泛，這也意味着從硬件端到應用端都會持續出現投資機會。

整體上，趙詣仍然關注有“增量”的方向，一是技術進步帶來需求提升的方向；二是能走出去的 方向，主要集中在新能源領域；三是國產替代、補短板的方向，尤其是以航空發動機、國產算力爲主的高端製造業；四是有新增需求的方向，比如低空經濟和AI應用。

從趙詣旗下基金——泉果旭源三年持有期混合的前十大重倉股來看，德業股份首次進入持倉前十，應流股份、恩捷股份、新泉股份等獲加倉；此外，寧德時代、立訊精密遭減持，快手、福萊特退出持倉前十。（澎湃新聞記者 丁欣晴）