上饒創新發展產業投資集團有限公司 2021 年度第一期中期票據 2024 年付息兌付安排：本期應付本息金額 30150 萬元

2024 年 10 月 11 日，上海清算所網站披露公告，爲保證上饒創新發展產業投資集團有限公司 2021 年度第一期中期票據（債券簡稱：21 上饒創新 MTN001；債券代碼：102102063）付息兌付工作的順利進行，方便投資者及時領取付息兌付資金，現將有關事宜公告如下：

一、本期債券基本情況

1.發行人名稱：上饒創新發展產業投資集團有限公司

2.債券名稱：上饒創新發展產業投資集團有限公司 2021 年度第一期中期票據

3.債券簡稱：21 上饒創新 MTN001

4.債券代碼：102102063

5.發行金額：5 億

6.債券餘額：5 億

7.本計息期債券利率：4.30%

8.起息日：2021 年 10 月 18 日

9.債券期限：5 年（3+2），附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權及投資人回售選擇權

10.付息兌付日：2024 年 10 月 18 日（如遇休息日或法定節假日，則向後順延一個工作日）

11.償還類別：回售本金及利息兌付

12.本期應付本息金額：30150 萬元

13.主承銷商：國信證券股份有限公司、中信銀行股份有限公司

14.登記託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司

15.最新評級情況：經東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級爲 AA+，評級展望爲穩定，本期中期票據“21 上饒創新 MTNO01”信用等級爲 AAA。

16.存續期管理機構：國信證券股份有限公司

17.受託管理人：無

18.信用增進安排：中國投融資擔保股份有限公司爲本期中期票據提供連帶責任保證擔保

19.寬限期約定：無

二、付息兌付辦法

託管在銀行間市場清算所股份有限公司的債券，其付息兌付資金由發行人在規定時間之前劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款賬戶後，由銀行間市場清算所股份有限公司在付息兌付日劃付至債券持有人指定的銀行賬戶。債券付息兌付日如遇法定節假日，則劃付資金的時間相應順延。債券持有人資金匯劃路徑變更，應在付息兌付前將新的資金匯劃路徑及時通知銀行間市場清算所股份有限公司。因債券持有人資金匯劃路徑變更未及時通知銀行間市場清算所股份有限公司而不能及時收到資金的，發行人及銀行間市場清算所股份有限公司不承擔由此產生的任何損失。

三、本次付息兌付相關機構

1.發行人：上饒創新發展產業投資集團有限公司

聯繫人：王琦

聯繫方式：18702604406

2.存續期管理機構：國信證券股份有限公司

聯繫人：鍾志光

聯繫方式：0755-81982916

3.託管機構：銀行間市場清算所股份有限公司

聯繫部門：運營部

聯繫人：謝晨燕、陳龔榮

聯繫方式：021-23198888、021-23198682

四、備註

我公司、全體董事、監事、高級管理人員或履行同等職責的人員以及相關信息披露義務人承諾所披露信息的真實、準確、完整、及時，並將按照銀行間債券市場相關自律規則的規定，履行相關後續信息披露義務。

本文源自：金融界

作者：公告君