收評：北證50指數大漲超7% 近百股漲超10%

本站財經7月17日訊  市場全天震盪分化，北證50指數大漲超7%，近10股30CM漲停，近百股漲超10%。

盤面上，上海國企改革概念股集體走強，復旦復華、交運股份等漲停。光伏概念股開盤大漲，歐普泰30CM漲停，清源股份漲停。大金融股午後拉昇，中國太保、浦發銀行均創年內新高。白酒股震盪反彈，順鑫農業、迎駕貢酒漲超5%。下跌方面，高位科技股集體調整，銅連接、PCB等方向領跌，世運電路跌停。

總體上個股跌多漲少，全市場超3500只個股下跌。

滬深兩市今日成交額6751億，較上個交易日放量344億。

板塊方面，白酒、上海國企改革、保險、光伏設備等板塊漲幅居前，銅纜高速連接、智能座艙、PCB、蘋果概念等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指跌0.45%，深成指跌0.47%，創業板指漲0.01%。

據券商中國，北交所大漲主要有三個原因：一是美股的風格映射。從7月9日開始，美股羅素2000指數開啓暴漲模式，該指數在短短几個交易日漲幅達到了10%，昨晚更是狂飆3.56%。二是截至7月10日，北交所股票已經被納入多隻全市場指數。通過定期成份調整，上市靠後的北證優質標的也在不斷被納入指數成份中。這給相應的北證權重股帶來了一定的增量資金。三是7月8日，北證50指數爲667.15點，與上一輪週期低點（2024年2月5日）734.74點相比已經低了76.59點。與上一個歷史低點（2023年10月23日）706.57點已低了39.42點。估值處於一個相對的低位。

上海國改概念股大漲，消息面上，上海市國資委黨委書記賀青指出，要把規範的價值管理作爲市值管理的關鍵。東方證券指出，推動央國企市值管理考覈是基於股東、企業、投資者多方利益的考量，必要性凸顯。

光伏設備、BC電池等光伏概念股集體反彈，消息上，多家頭部光伏企業項目落地沙特。東吳證券表示，目前光伏多環節新增投產放緩，高成本的落後產能開始進入出清階段，預計2024Q2淡季盈利見底。

養殖業、零售、白酒等大消費股回暖，消息上，在連續多日的市場波動後，茅臺酒價格逐漸回升企穩。光大證券表示，白酒方面，行業良性發展可期；大衆品方面，零食板塊依舊維持高景氣，餐飲供應鏈期待需求恢復，建議關注業績穩健、估值合理、股息率有提升預期的細分龍頭。

展望後市，中信證券研報指出，2024年上半年權益市場呈倒“N”型走勢，紅利、價值風格和港股領漲。近期基金經理離職/離任創近9年同期新高，風險偏好下降背景下固收基金投資熱度不斷提升，而權益基金持續遇冷，權益基金延期募集數量和比例大幅提升。當前權益市場仍具備較高性價比，核心倉仍推薦滬深300指增和高質量風格組合，衛星倉建議關注港股紅利基金和出海主題基金經理。

天風證券指出，科創半導體即將發佈新主題指數，看好設備材料國產化進程，設計或迎“科特估”行情。上交所7月14日公告，將於2024年7月26日正式發佈上證科創板芯片設計主題指數和上證科創板半導體材料設備主題指數，爲市場提供更多科創板半導體產業投資標的。天風證券認爲新主題指數的發佈將爲投資者提供更多的投資工具，下半年半導體行業進入傳統旺季，預計三四季度隨着下游消費電子新機發布，全產業鏈需求端或迎來逐季改善，芯片設計板塊業績或將邊際改善，疊加新主題指數的發佈，有望迎來“科特估”行情，供給側看好半導體設備材料國產化進程，近期鼓勵半導體產業發展政策頻發，疊加大基金三期的推動，看好卡脖子環節加速突破，預計大陸設備材料國產化率有望加速提升，產業鏈相關機會值得關注。