午評：創業板指半日漲0.87%，地產股及有色板塊反彈

金融界6月4消息，週二三大股指低開高走走高，滬指跌0.02%，深成指漲0.51%，創業板指漲0.87%盤中一度漲超1%；總體上個股跌多漲少，全市場超3600只個股下跌，滬深兩市半日成交額4562億，較上個交易日縮量870億；板塊方面，房地產、貴金屬、中字頭、創新藥等板塊漲幅居前，MR、教育、銅纜高速連接、AI PC等板塊跌幅居前。

截止發稿，滬指微跌0.02%報3077.89點，深成指漲0.51%報9417.99點，創業板指漲0.87%報1835.3點，科創50指數跌0.06%報749.99點；

盤面上，地產股展開反彈，香江控股漲停，新華聯、金地集團等漲超5%。中字頭個股震盪走強，中成股份漲停，中汽股份等漲超5%。有色金屬概念股盤中拉昇，玉龍股份、華錫有色漲超5%。摘帽概念股表現活躍，供銷大集、惠天熱電漲停。下跌方面，年報遭問詢個股繼續大跌，聯建光電、恆信東方等20CM跌停。

熱點板塊

電力股震盪回暖，惠天熱電封板漲停，明星電力、京能電力、湖北能源、上海電力、贛能股份等跟漲。

有色板塊反彈，玉龍股份漲停、華錫有色、中色股份、豫光金鉛、株冶集團等多股跟漲。

創新藥板塊走強，迪哲醫藥漲超11%，艾力斯、凱因科技、君實生物、澤璟製藥、百濟神州漲幅靠前。

摘帽概念股走強，西域旅遊漲10%，供銷大集、惠天熱電此前漲停，新華聯觸及漲停，煉石航空、華電能源等跟漲。

房地產開發板塊強勢，香江控股3天2板，新華聯、華髮股份、金地集團、榮盛發展、萬科A等跟漲。

銅纜高速連接概念走低，創益通跌超9%，勝藍股份、中富電路、華豐科技、金信諾、凱旺科技跟跌。

旅遊板塊拉昇，西域旅遊漲超15%，西藏旅遊、中國中免、金馬遊樂、大連聖亞、九華旅遊等跟漲。

固態電池概念走強，億緯鋰能漲超7%，紫建電子、蔚藍鋰芯、德福科技、贏合科技、寧德時代、當升科技等漲幅居前。

電力設備概念拉昇，中瑞股份20CM漲停，億緯鋰能漲超7%，蔚藍鋰芯、德業股份、東方日升、寧德時代等跟漲。

UHMWPEF概念拉昇，南山智尚20CM漲停，同益中、恆輝安防漲超7%，早盤一度跌超7%的尤夫股份快速翻紅。

供銷社板塊異動拉昇，供銷大集漲停，天鵝股份漲超5%，中農聯合、中農立華、天禾股份、浙農股份等跟漲。

汽車服務板塊活躍，廣匯汽車漲停，申華控股漲9%，中汽股份、德衆汽車、上海物貿、國機汽車等跟漲。

新型城鎮化板塊拉昇，招標股份20cm漲停，蘇州規劃、建研設計、蘇交科、啓迪設計、建科院等快速跟漲。

節能環保概念股走低，興源環境跌超20%，中創環保跌超17%，德創環保封板跌停，天瑞儀器、中電環保、禾信儀器跟跌。

半導體板塊走低，臺基股份跌超10%，氣派科技、傑華特、鍇威特、偉測科技、必易微等多股跟跌。

機構觀點

國信證券：五月市場先揚後抑，行業層面跌多漲少，風格上價值佔優，大盤優於小盤。從盈虧比和收益率中樞看，微觀企業賺錢效應下降，且弱於指數表現。近期，市場開啓縮量博弈，北向資金流入趨緩，主動外資、交易型外資5月末開始流出；行業輪動加劇，行業層面高低切特徵明顯。短期交易“雙低輪動”，中長期考慮“類GARP”“資本週期”“四位一體現金流”等行業篩選法則。

民生證券：得益AI服務器訂單的強勁需求和ICT產品需求的小幅增長，行業產能利用率將逐步恢復，MLCC龍頭公司亦表示庫存調整已接近尾聲，看好今年下半年發展勢頭。TrendForce預計第二季度MLCC的出貨量即將觸底反彈，拐點正逐步確立，看好稼動率回暖持續延續，行業逐步景氣復甦。

中信證券：展望2024年下半年，科技產業投資主線將依然圍繞AI產業鏈創新展開，同時兼顧出海等細分板塊結構性機會。AI方面，模型迭代升級加速及應用落地料將持續驅動科技產業投資，建議關注算力產業鏈，包括光模塊、服務器、雲計算等基礎設施領域以及AI芯片、半導體設備等國產替代方向；“人工智能+”賦能下，行業應用、消費電子、智能駕駛、機器人板塊的應用及產品預計將加速落地。

中銀證券：2024年，伴隨存儲原廠復甦態勢及以AI手機、AIPC等爲代表的終端創新推出，存儲行業“週期+成長”雙重邏輯有望持續共振，同時大基金三期或進一步發力國產存儲。建議關注：利基存儲，內存接口芯片，HBM產業鏈，國產存儲原廠配套設備、材料。

本文源自：金融界