午評：指數早盤高開低走 滬指半日跌0.43% 兩市超4500只個股下跌

金融界7月4日消息，週四A股高開低走午盤集體下挫，滬指跌0.43%，報2969.45點，深成指跌0.4%，報8725.26點，創業板指跌0.22%，報1656.46點，科創50指數跌0.97%，報695點；滬深兩市合計成交額3398.92億元。個股呈普跌態勢，下跌個股超4500只。

板塊方面，貴金屬，芯片及機器人等方面漲幅靠前，房地產、旅遊，財稅數字化及小盤股走低，銀行股保持震盪。盤面上，康美藥業復牌首日一字漲停；銀行股震盪，交通銀行股價創新高，市值達到5755億元；低價股逆勢活躍，廣匯汽車，東方集團漲停；免稅概念股回調，中國中免跌超4%；智能電網概念走低，三暉電氣跌停，地產股走低，榮豐控股跌停；車路雲概念股高點回落；教育股回調，中公教育跌逾5%，白酒股震盪，貴州茅臺盤中跳水股價失守1500元。

熱點板塊

銅纜高速連接概念回升，神宇股份漲超5%，得潤電子、鼎通科技、沃爾核材、維峰電子、勝藍股份等跟漲。

低價股逆勢活躍，廣匯汽車7天4板，東方集團、東易日盛均3連板，遠大智能、康美藥業、大連友誼等漲停。

維生素概念股持續走低，聖達生物跌超7%、美農生物跌超8%，昂利康、衛信康、廣濟藥業等走弱。

數據要素概念拉昇，湘郵科技近7%，零點有數漲近8%，易華錄、銅牛信息等跟漲。

免稅概念股回調，東百集團、麗尚國潮，中國中免跌超4%，海南發展、百聯股份、華聯股份等紛紛走低。

智能電網概念調整 ，三暉電氣跌超8%，欣靈電氣跌超7%，杭電股份、萬控智造、溫州宏豐、三友聯衆等跟跌。

PCB概念股拉昇，世運電路漲停，景旺電子、四會富仕、金祿電子、東山精密、勝宏科技、深南電路等跟漲。

PEEK概念股拉昇，聚賽龍漲超12%，超捷股份、華密新材、新瀚新材、中研股份、肯特股份等跟漲。

地產股走低，榮豐控股跌停，華夏幸福、南國置業、天地源、亞通股份、財信發展等紛紛走低。

銅箔概念走弱，銅冠銅箔跌超5%，杭電股份跌7%，中一科技、勝利精密、德福科技、英聯股份等跟跌。

機器人概念股普漲，恆工精密、新時達直線漲停，豐立智能、斯菱股份、優德精密等紛紛衝高。

中報業績增長股受追捧，迪貝電氣、神通科技漲停，錦波生物漲超10%，松原股份、雷賽智能等多股高開。

財稅數字化板塊走低 ，稅友股份跌停，迪普科技、數字認證、久其軟件、旋極信息、科創信息等跟跌。

車路雲概念股高開低走，浩雲科技漲3%，金溢科技、高新興、萬集科技、千方科技高點回落。

機構觀點

中信建投證券發佈研報稱，國家、部委、地市等各個層面均密集出臺相關政策文件，強調授權運營、有償機制作爲公共數據開發利用的重要路徑。公共數據授權運營接棒共享與開放，成爲釋放公共數據價值的主攻方向，頂層專項政策呼之欲出。公共數據授權運營招標不斷，平臺建設是當前主要內容，潛在市場空間或超220億元，隨着國家頂層專項政策落地實施，後續基礎設施建設、運營以及開發利用等相關環節的市場空間有望進一步釋放。

國泰君安：車路雲試點規模有望超千億元 未來或將打開更大市場空間

國泰君安研報指出，試點規模有望超千億元，未來或將打開更大市場空間。車路協同是新質生產力在交通領域的重要表現形式，也是能夠快速落地的方向。國泰君安認爲，目前車路協同已經結束小規模試點，即將進入從1到N的爆發式增長階段。20個城市的試點名單公佈也進一步驗證了這一觀點。日前北京公佈了超百億元的建設訂單，武漢也有170億元的車路雲一體化項目落地。根據這些訂單的規模測算，20個試點地區建設市場空間有望超過千億元。

招商證券：情緒修復，築底反彈

7月三中全會將會召開，會議中的重大改革方向可能對市場產生關鍵影響，提振市場情緒的可能性較大。前期市場回調後，悲觀情緒明顯釋放，未來隨着改革預期升溫以及業績逐漸企穩，A股預計將會在7月份開始逐漸築底並展開反彈。風格方面調整後繼續關注高ROE高FCF質量龍頭，以及科技科創龍頭的雙龍頭策略。行業層面，重點關注中報業績有望超預期的領域，出口窗口期機會、新質生產力方向、部分景氣改善的消費領域。

中信建投：從行業新高看中期熱點變動

中信建投表示，過去40天內創250日新高個股數量長期位於行業前二十名的行業有：化學制品、電力設備、電力、銀行、專用設備、化學制藥、工業金屬、化工合成材料、汽車零部件、化學原料、國防軍工、化學制劑、通用設備、消費電子、消費電子零部件及組裝、其他專用設備、港口航運、城商行、計算機應用、印製電路板。與此前五個交易日相比，計算機應用、印製電路板排名上升主要因爲OpenAI將從7月9日起停止中國的API使用，該禁令有望促使更多公司選擇國產大模型，此外，蘋果AI概念推動電子板塊活躍。

本文源自：金融界