中概科技股題材熱 逢低進場

中信中國50（00752）經理人詹佳峰表示，中概股7月股價波動加劇，科技三巨頭ATM（阿里巴巴、騰訊、美團點評）紛紛創下上市以來最大階段跌幅，高盛於近期報告指出，科技股的急速下跌已反映未來不確定性，投資價值顯現，且人民幣兌美元依舊維持高檔震盪，說明外資並沒有看空大陸公司。

其次，巴菲特的合夥人蒙格於第一季抄底阿里巴巴，當時根據蒙格公司發表的聲明，他將阿里巴巴視爲「現金等價物」；近期蒙格公佈第三季持股，他不只繼續拋售美國國債，更大舉加碼阿里巴巴。除蒙格外，華爾街重量級資產公司也大舉籌募投資中國科技股的新基金，意味中國科技前景仍具期待空間。

詹佳峰強調，2021年大陸陸續有零星疫情出現，但整體疫情控制得宜，根據大陸官方統計，十一長假出遊人次已回覆至疫情前七成，生活逐漸回到常軌；雖然限電議題讓9月PMI指數下修，中國國務院總理李克強已在9月底表示，將確保產業供應鏈穩定、確保能源供應，隨後國務院副總理更強調「要求煤擴、電力與石化能源國企不惜一切代價確保冬季供電」，決策層或有意適度鬆綁政策執行力道，建議投資人無須對大陸經濟過度悲觀，加上第四季爲傳統港股旺季，不妨適時逢低佈局。

安聯中華新思路基金經理人蘇泰弘表示，大陸人行降準後，釋放約1兆人民幣的流動性；而全球資金寬鬆下，中港臺三地股市有望受惠。佈局上將持續聚焦政策受惠與各區域間產業趨勢明確的次產業，包括了汽車、旅遊、飯店、工業、週期性行業、半導體、5G、新能源車、太陽能等產業。