中行北京分行首發北京地區跨國公司本外幣一體化資金池新政業務

1月22日，跨國公司本外幣一體化資金池新政在北京落地，中國銀行北京市分行在國家外匯管理局北京市分局指導下，實現北京地區跨國公司本外幣一體化資金池新政項下多項業務首發。

2024年年末，中國人民銀行、國家外匯管理局決定在北京、上海等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策，這是該政策第三次重大優化升級，受到跨國經營企業的廣泛關注和熱烈響應。1月22日，國家外匯管理局北京市分局率先發布《跨國公司本外幣一體化資金池業務試點管理規定》，這是國家外匯管理局北京市分局進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，便利跨國公司資金歸集使用的重要舉措，助力北京“兩區”建設向縱深發展。

中行北京分行發揮外匯外貿領域專業優勢，積極響應一體化資金池新政，在國家外匯管理局北京市分局指導和大力支持下，於政策發佈當天即與中化集團財務有限責任公司、中國機械工業集團有限公司、通用技術集團財務有限責任公司、五礦集團財務有限責任公司、中糧財務有限責任公司等5家企業合作辦理了一體化資金池新政關於代境外成員企業辦理集中收付、簡化備案流程及涉外收付款相關材料審覈項下多項首發業務。

其中，中行北京分行與中化集團財務有限責任公司合作落地了北京首筆本外幣一體化資金池新政業務。按照新政要求，中行北京分行審覈資金池主辦企業代境外成員企業與境內成員企業收付款背景，由主辦企業內部記賬實現集中收付，進一步提高資金使用效率。通過爲企業簡化備案流程，在銀行直接辦理符合條件的成員企業變更備案事項，大幅度提高變更備案時效性，同時在保證合規的前提下，簡化人民幣境外放款相關材料審覈，進一步提升企業跨境收支便利化水平。

中國人民銀行、國家外匯管理局此次政策的進一步優化爲企業帶來了諸多便利，有利於信用等級高、業務資質優的大型跨國企業集團充分利用境內外兩個市場、兩種資源，提升跨境資金管理能力，在全球範圍內統籌配置資源，同時也有利於銀行全面提升跨境業務服務能力和風險管理水平。

下一步，中行北京分行將繼續全力支持北京“兩區”建設，強化銀企、銀政交流合作，紮實用好用實各項試點政策，通過開展跨國公司本外幣一體化資金池試點業務持續推進貿易與投資便利化，助力優化營商環境，爲北京地區企業提供更敏捷、更高效、更多元化的金融服務。