00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

臺股示意圖。中央社記者吳家升攝

第三代高股息ETF 00961

高股息ETF受益人數屢創新高，可見國人對高股息有多狂熱，而高股息ETF選擇多樣，綜觀來說約可分爲三代：

最近市面上有一檔強調以ROE的成長率爲概念，篩選有獲利、能填息、高成長並納入ESG指標的月配息高股息ETF(第三代），雷龍很好奇該檔基金的選股邏輯，研究精神驅使下，歸納出00961的重點，分享給同樣有興趣的投資朋友。

獲利增加填息能力

企業有實現獲利（ROE>0)，配息後不影響其淨值，除息後的填息機會高，填息時間短；企業若無實現獲利（ROE<0)，配息可能會造成淨值減損，後續股利配發可能受影響，且股價可能堪憂。

獲利提高股利及成長動能

若盈餘發放率長期相對穩定，股利將與獲利同步成長；若企業傾向配發固定股利，將獲利成長帶來的資源進行業務擴張投資，進而提升資本利得。

ESG未來趨勢

ESG概念被視爲一間企業的經營指標，金管會要求實收資本額達20億元的上市櫃公司，必須編制和申報永續報告書，代表ESG已勢在必行。

00961追蹤指數編制規則

指數績效

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

指數成分股配置

「ICE臺灣ESG高息指數」篩選有獲利、可發放股息或再投資讓公司持續茁壯的個股，其個別成分股有權重10%上限，避免單一檔股票影響過大，可更有效分散風險。

基金簡介

雷龍慢說

降息在即，面對不確定的經濟成長走勢，投資人更應重視企業的獲利成長動能（ROE是最重要指標之一），提高投資報酬；00961以ROE概念選股，兼具成長與月配高股息因子，搭配ETF分散投資風險特性，適合有現金流需求但沒時間盯盤選股，或是資金有限不想單押個股的投資人。

※免責申明：本文僅爲個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。