《基金》臺積電目標價調升潮踩油門 00904開盤秒填息

投信法人表示，半導體股不會只有臺積電一人武林，從本週起，其他半導體族羣也好戲開鑼，包括矽力-KY、信驊、力旺、創意等半導千金股，21日股價強勢領漲；與AI題材相關的IC設計、IP族羣，例如世芯-KY、譜瑞-KY，21日股價連袂噴發，等於說目前國內半導體族羣，受惠臺積電領軍帶動下，其他基本面佳，或與AI題材相關的半導體股，股價也出現比價效應，尤其是下週30日，還有聯發科、聯電、瑞昱及譜瑞-KY等召開法說，預料這波資金集中半導體股淘金，帶動相關半導體供應鏈股價有望提前反應，對於本週準備除息的6檔臺股ETF來說，不少ETF鎖定半導體、科技股爲主，預料ETF股價有機會出現一波填息高潮。

根據證交所統計，10月除息ETF進入尾聲，本週還剩最後6檔，主要集中在科技型、市值型兩大類，包括21日由新光臺灣半導體30 (00904)除息打頭陣；22日還有FT臺灣Smart(00905)、復華臺灣科技優息(00929)、羣益半導體收益(00927)等3檔上場；24日最後以永豐臺灣加權(006204)、永豐臺灣ESG(00888)兩檔作壓軸，截至10/21止，目前10月已參與除息的臺股ETF中，已有新光臺灣半導體30 (00904)、中信成長高股息(00934)、臺新永續高息中心(00936)等3檔完成填息，且時間都縮短至1到4天不等。

臺股資深分析師表示，10月是臺股ETF除息重頭戲，有多達23檔臺股ETF輪番開獎，同時，10月也是臺積電法說月，往往在臺積電亮麗財報及業績展望等利多激勵下，具高含積量的臺股ETF，可以搭上臺積電法說利多題材，股價容易上演填息快攻行情，以新光臺灣半導體30(00904)來說，由於最大成分股是臺積電佔3成，自10月初以來，00904股價已出現一波多頭攻勢，17日臺積電法說行情助攻下，股價多頭更延續至今，除21日除息日一開盤即上演秒填息外，從技術面來看，00904這類半導體ETF股價站穩在10日均線之上，加上近10日ETF成交張數逐漸放大，加上近期外資法人已掀起一波「臺積電新一輪目標價調升潮來襲」，包括摩根士丹利、高盛、野村、花旗環球、海通國際等國際知名外資券商，都聯手紛紛調高臺積電股價預期，未來勢必牽動國際資金啓動新一輪迴補臺積電等重量級半導體股熱潮。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峰強調，上週臺積電法說魏董事長親口說出AI需求是真的，也定錨未來5年內，全球AI供給的進度，幾乎完全仰賴臺積電先進製程、先進封裝產能，顯示目前全球AI半導體領域中，所有歐美大廠對臺積電CoWoS等需求，已遠遠超過臺積電目前能供給的，即使臺積電目前積極擴廠加速CoWoS產能開出，但根據新光投信臺股投資團隊實際訪查發現，就算2024、2025年產能都達到翻倍以上，還是沒辦法完全滿足全球各AI大廠的需求，看出以臺積電爲首的臺灣半導體供應鏈，除處於目前全球半導體復甦週期外，隨未來進入AI世代後，各項電子產品+AI的趨勢不變下，對於矽含量需求將會持續不斷涌現。

緊接下週起，30日還有半導體大廠聯發科、聯電、瑞昱及譜瑞-KY法說會登場，新光投信認爲，目前全球AI伺服器需求強勁，以Nvidia的B系列晶片將於第四季進入量產，帶動晶圓代工、AI相關IC及測試族羣股價成長動能，另外，歐美科技大廠進入AI軍備競爭賽道，對於AI/HPC(高速傳輸)相關及ASIC(特殊應用IC)等訂單將需求強勁，相關臺廠供應鏈預計2025年業績展望樂觀，建議投資人可以在目前半導體股價合理階段，提早分批掌握半導體ETF，作爲未來5年押寶AI趨勢，掌握新財富翻身的投資新嬌點。