建行上海市分行積極推進本外幣一體化資金池新政策，賦能跨國跨境資金管理新效能

近日，外匯局上海市分局印發的《上海市跨國公司本外幣一體化資金池業務試點管理規定》正式落地，一系列改革舉措引發市場廣泛關注。此次新規通過簡化備案流程、精簡涉外收付款相關材料審覈流程，以及允許跨國公司依據自身實際情況靈活決定外債和境外放款的歸集比例等創新之舉，極大提升了跨國公司跨境資金管理的效率，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度。

爲積極響應國家外匯管理局的決策部署，建行上海市分行迅速行動，多管齊下推進新規落地實施。第一時間開展了全方位、多層次的政策宣導工作，精準定位有跨境資金管理需求的企業，與申能集團、臨港集團等重點企業取得聯繫，及時、準確地向其傳導最新政策動向，助力企業及時瞭解並享受新政帶來的便利，切實提升企業跨境資金運營管理效能。

在服務企業的過程中，建行上海市分行堅持內外兼修，同步發力。對外，不斷強化與企業的緊密連接，持續優化服務質量，充分發揮本外幣一體化的金融服務優勢，爲企業量身定製個性化的跨境金融解決方案，切實滿足企業多樣化的跨境資金管理需求。對內，充分發揮金融科技的優勢，突出科技賦能的重要作用，持續加大對系統功能的優化升級力度，打造智能化的跨境資金管理系統，提高業務辦理效率，強化合規管理。

今年1月，針對大型“走出去”央企需求，建行上線跨境資金池新功能。在跨境資金池政策框架下，首次引入“實時現金池”功能，實現主辦企業賬戶對成員企業賬戶的自動歸集與聯動下撥，優化結算流程，大幅提高資金劃轉效率。

未來，建行上海市分行將緊抓業務試點機遇，不斷增強跨境融資、貿易金融、金融市場、全球現金管理等綜合金融服務能力，提升全球客戶經營能力，深化自貿創新及高水平開放，提升參與國際競爭能力，助力上海國際金融中心建設。

(來源：建行上海市分行)