知名基金經理最新調倉曝光！消費、醫療等領域受關注

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隨着上市公司陸續發佈股份回購報告，開年第一批基金調倉動向隨之曝光。

券商中國記者注意到，董辰管理的華泰柏瑞富利、趙蓓管理的工銀前沿醫療、周蔚文管理的中歐時代先鋒等多隻基金於開年後披露了最新調倉動向，調倉涉及箭牌家居、澳華內鏡、三花智控等上市公司。

具體來看，華泰柏瑞富利、工銀前沿醫療、中歐時代先鋒分別對箭牌家居、澳華內鏡、三花智控有所增持，機構分析人士對上述幾家上市公司所處賽道的未來業務前景表示樂觀。

董辰增持箭牌家居

1月10日，箭牌家居發佈回購股份公告，披露了截至1月6日的公司前十名股東和前十名無限售條件股東的情況。

券商中國記者注意到，工銀瑞信創新動力、華泰柏瑞富利和銀華盛世精選三隻主動管理權益基金對箭牌家居的持倉在此次回購股份公告中曝光。其中，由董辰管理的華泰柏瑞富利持有公司228.7萬股，相比三季度末有所增持。

箭牌家居爲客戶提供高品質的智慧家居整體解決方案。該公司集團旗下擁有ARROW箭牌、FAENZA法恩莎、ANNWA安華三大品牌，產品品類範圍覆蓋衛生陶瓷、龍頭五金、浴室傢俱、浴缸浴房、瓷磚、定製櫥衣櫃等系列家居產品。三季報顯示，箭牌家居的重要機構投資者包括工銀瑞信基金、富國基金、南方基金，以及社保基金等。

平安證券研究所表示，箭牌家居三季度業績延續承壓，主要受下游地產羸弱、居民消費預期減弱的影響。同時，衛浴行業價格競爭激烈、導致毛利率同比減少。考慮國補政策出臺後，公司有望充分受益，從行業層面看，房屋重裝需求增長疊加智能坐便器滲透率提升，衛浴行業空間大，而公司作爲國產衛浴品牌領軍者，品牌渠道產品優勢突出，尤其是智能化產品發展較好，長期發展值得看好。

趙蓓增持澳華內鏡

1月8日，澳華內鏡發佈回購股份公告，披露了截至1月3日的公司前十名股東和前十名無限售條件股東的情況。

公告中披露了工銀瑞信前沿醫療、匯添富醫療服務、易方達醫療保健行業三隻基金對奧華內鏡的最新持倉動向。券商中國記者注意到，由趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫療對澳華內鏡的最新持股爲390萬股，而在三季度末則持有澳華內鏡380萬股，持倉有小幅提升。

澳華內鏡是一家主要從事電子內窺鏡設備及內窺鏡診療手術耗材研發、生產和銷售的高新技術企業。該公司是國內較早從事軟性電子內窺鏡研發和製造的企業之一，公司產品已應用於消化科、呼吸科、耳鼻喉科、婦科、急診科等臨牀科室，並進入德國、英國、韓國等發達國家市場。

方正證券研究所表示，該公司是國產軟鏡領軍企業，產品覆蓋消化、呼吸等多個科室，基於堅實研發平臺，於2022年推出AQ-3004K超高清內鏡系統，性能追趕國際先進設備，助力三級高端客戶突破。隨着高端設備加速出海，公司海外業務有望貢獻可觀加速度。此外，消化科是軟鏡應用中最大的細分領域，國產廠商可及空間超200億元，該公司憑藉顯著產品力和龍頭優勢，營收規模增長空間可觀。不僅如此，該公司對標國際巨頭奧林巴斯，前瞻佈局產品矩陣和在研新品，長期增長動力強勁。

羅佳明、周蔚文增持三花智控

1月7日，三花智控發佈回購股份公告，披露了截至2024年12月30日的公司前十名股東和前十名無限售條件股東的情況。

公告披露的股東持股情況顯示，華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF兩隻巨無霸ETF都是三花智控的重要股東。科威特政府投資局、全國社保基金也持有公司的部分股份。此外，由羅佳明和周蔚文共同管理的中歐時代先鋒持有三花智控1785萬股，相比三季度末的1470萬股有所增持。

三花智控是全球最大的製冷控制元器件和全球領先的汽車空調及熱管理系統控制部件製造商，“三花”牌製冷智控元器件已成爲世界知名品牌，是全球衆多車企和空調製冷電器廠家的戰略合作伙伴。該公司空調電子膨脹閥、四通換向閥、電磁閥、微通道換熱器、車用電子膨脹閥、新能源車熱管理集成組件、Omega泵等產品市場佔有率全球第一，截止閥、車用熱力膨脹閥、儲液器等市佔率處於全球領先。

浙商證券研究所分析稱，在仿生機器人領域，三花智控聚焦機電執行器，全面配合客戶進行產品研發、試製、迭代。2024年，三花智控公告，擬在錢塘區投資建設機器人機電執行器和域控制器研發及生產基地項目，計劃總投資不低於38億元。此外，三花智控正推進儲能熱管理機組開發，形成較完整的機組產品系列，併入列爲頭部客戶配套，爲後續開發有技術優勢的產品奠定基礎。該公司在人形機器人和儲能領域的逐步推進，將進一步打開未來業績成長空間。

來源：券商中國

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責編：謝伊嵐

校對：李凌鋒

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